トータルリターンの通知制度とは

初回または追加購入時からなど、ある一定期間中の、総合損益を表すもので、運用中である投資信託の現在の評価額や解約時に受け取れる解約金額、受け取った分配金額をすべて合計した結果から、購入時に支払った購入金額を差し引くことで、求められます。

<トータルリターンの計算方法>
トータルリターン=評価額+解約金額+分配金額-購入金額

尚、分配金が支払われると、その金額相当分の基準価額が下がるため、分配金を考慮したトータルリターンは運用成績を評価するうえで重要といえます。

トータルリターンとは

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