取引報告書

購入の場合

取引報告書(購入)
1

取引報告書

購入・解約・分配金発生時の都度発行されます。
2

A……売買区分

売買区分を表し、購入された場合は「買」(解約の場合は「売」)と表示されます。

B……コース・銘柄名

商品名(銘柄名)が表示されます。

C……取引種類

購入の場合原則「買付」もしくは「再投資買付」と表示されます。
3

D……数量

購入した口数です。

E……単価

購入した1万口あたりの単価です。

F……個別元本

個別元本が表示されます。

G……約定金額

取引が成立した金額です。
4

H……普通分配金

分配金が発生した際、課税対象となる分配金です。

I……元本払戻金

分配金が発生した際、非課税となる分配金です。
5

J……手数料

手数料が発生する場合に表示されます。
6

K……お取引後の預高計

保有総口数が表示されます。

L……受渡金額

手数料や税金を含む実際のお支払い金額です。(G+J)
7

M……お客さまのお支払い金額

当該報告書のお支払い金額の合計です。

N……お客さまのお受取り金額

当該報告書のお受取り金額の合計です。

解約の場合

取引報告書(解約)
1

取引報告書

購入・解約・分配金発生時の都度発行されます。
2

A……売買区分

売買区分を表し、購入された場合は「買」(解約の場合は「売」)と表示されます。

B……コース・銘柄名

商品名(銘柄名)が表示されます。

C……取引種類

解約の場合原則「解約」と表示されます。
3

D……数量

解約した口数です。

E……単価

解約した1万口あたりの単価です。

F……個別元本

個別元本が表示されます。

G……約定金額

取引が成立した金額です。
4

H……普通分配金

分配金が発生した際、課税対象となる分配金です。

I……元本払戻金

分配金が発生した際、非課税となる分配金です。
5

J……手数料

手数料が発生する場合に表示されます。
6

K……税金

解約時に利益に対して課税額が表示されます。(国税:15.315% 地方税:5.0%)

L……課税残高

課税残高口数が表示されます。

M……非課税残高

非課税残高口数が表示されます。
7

N……お取引後の預高計

保有総口数が表示されます。

O……受渡金額

手数料や税金を徴収後の実際のお受取り金額です。(G-J-K)
8

P……お客さまのお支払い金額

当該報告書のお支払い金額の合計です。

Q……お客さまのお受取り金額

当該報告書のお受取り金額の合計です。

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